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公募基金、 基金、 快溢通、 理財、 投資顧問、 交銀、 專戶理財、 淘基金、 QDII、 貨幣基金、 混合基金、 股票基金、 保本基金、 債券基金、 開放式基金、 封閉式基金、 ETF、 LOF、 聯(lián)接基金、 指數(shù)基金、 活期富、 交銀活期富、 交行活期富、 交通銀行活期富、

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網(wǎng)站描述

交銀施羅德是中國第一批銀行背景基金公司之一，也是眾多中外合資基金公司中的佼佼者。由擁有百年歷史的交通銀行、二百年投資經(jīng)驗積累的施羅德投資管理有限公司、以及全球集裝箱行業(yè)的佼佼者中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司強強聯(lián)合，共同發(fā)起設(shè)立。管理著20多只公募基金產(chǎn)品和多只專戶理財產(chǎn)品。

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交 銀 施 羅 德 基 金 官 方 網(wǎng) 站 ? 首 頁 交 銀 施 羅 德 資 管 機 構(gòu) 投 資 者 專 戶 理 財 養(yǎng) 老 金 融 掃 一 掃 關(guān) 注 官 方 微 信 服 務(wù) 號 手 機 版 手 機 版 掃 二 維 碼 下 載 交 銀 基 金 A P P 本 網(wǎng) 站 支 持 I P v 6 ? ? ? 購 物 車 ( 0 ) 只 基 金 ? ? ? ? | ? ? 賬 戶 登 錄 ? ? | ? ? 免 費 開 戶 我 的 賬 戶 基 金 產(chǎn) 品 基 金 組 合 服 務(wù) 中 心 新 聞 資 訊 關(guān) 于 我 們 直 銷 交 易 賬 戶 查 詢 交 銀 施 羅 德 基 金 投 顧 應(yīng) 用 市 場 下 載 交 銀 基 金 A P P 需 要 幫 助 ， 請 致 電 ： 4 0 0 7 0 0 5 0 0 0 內(nèi) 地 與 香 港 互 認 基 金 專 區(qū) 追 求 長 期 回 報 交 銀 精 選 5 1 9 6 8 8 單 位 凈 值 成 立 以 來 [ 申 購 ] 1 . 1 7 1 1 元 1 4 3 2 . 6 0 % 2 0 2 6 0 4 1 0 交 銀 先 進 制 造 A 成 立 以 來 [ 申 購 ] 5 1 9 7 0 4 9 8 0 . 1 2 % 交 銀 行 業(yè) 成 立 以 來 [ 申 購 ] 5 1 9 6 9 7 5 3 7 . 1 4 % 債 基 優(yōu) 選 交 銀 穩(wěn) 利 中 短 債 A 0 0 8 2 0 4 單 位 凈 值 最 近 一 年 [ 申 購 ] 1 . 1 8 2 6 元 2 . 1 2 % 2 0 2 6 0 4 1 0 交 銀 裕 隆 A 最 近 一 年 [ 申 購 ] 5 1 9 7 8 2 2 . 4 1 % 交 銀 豐 晟 A 最 近 一 年 [ 申 購 ] 0 0 5 5 7 7 2 . 1 4 % 熱 點 賽 道 把 握 趨 勢 交 銀 消 費 5 1 9 7 1 4 單 位 凈 值 成 立 以 來 [ 申 購 ] 1 . 1 5 1 0 元 9 3 . 2 4 % 2 0 2 6 0 4 1 0 交 銀 數(shù) 據(jù) 產(chǎn) 業(yè) A 成 立 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3 7 . 1 4 % 1 3 . 9 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 持 續(xù) 成 長 A 0 0 5 0 0 1 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 1 0 6 2 2 . 2 7 % 0 . 4 9 % 6 . 5 1 % 6 4 . 7 4 % 6 . 9 6 % 1 4 1 . 2 7 % 1 1 . 2 7 % R 4 中 高 風 險 交 銀 持 續(xù) 成 長 C 0 1 7 8 5 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 1 0 2 1 2 . 2 7 % 0 . 3 3 % 6 . 3 4 % 6 3 . 7 3 % 4 . 5 7 % 8 . 6 9 % 2 . 7 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 明 A 0 0 9 4 0 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 1 0 9 2 2 . 2 6 % 2 6 . 3 0 % 2 8 . 5 1 % 8 2 . 6 1 % 5 0 . 1 2 % 1 3 4 . 2 4 % 1 5 . 5 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 明 C 0 1 3 8 8 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 0 5 0 8 2 . 2 6 % 2 6 . 0 9 % 2 8 . 2 9 % 8 1 . 4 2 % 4 7 . 1 9 % 2 8 . 5 5 % 5 . 8 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 創(chuàng) 新 領(lǐng) 航 0 0 8 9 5 5 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 6 7 9 6 2 . 2 4 % 4 . 4 5 % 6 . 3 6 % 2 3 . 2 4 % 2 5 . 2 0 % 6 4 . 9 2 % 8 . 5 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 瑞 卓 三 年 0 1 3 2 4 7 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 3 4 7 2 . 1 7 % 3 . 8 1 % 5 . 4 9 % 1 9 . 0 0 % 2 3 . 9 4 % 1 3 . 4 7 % 2 . 8 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 經(jīng) 濟 新 動 力 A 5 1 9 7 7 8 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 3 . 6 0 7 5 2 . 1 4 % 4 . 9 0 % 6 . 7 6 % 2 4 . 8 4 % 2 3 . 0 8 % 2 5 4 . 1 4 % 1 4 . 2 7 % R 4 中 高 風 險 交 銀 經(jīng) 濟 新 動 力 C 0 1 4 0 9 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 3 . 5 1 3 5 2 . 1 4 % 4 . 7 4 % 6 . 5 8 % 2 4 . 1 0 % 2 0 . 8 6 % 2 . 2 7 % 0 . 5 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 合 A 0 1 9 1 3 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 8 7 9 2 . 0 7 % 5 . 7 5 % 1 0 . 6 8 % 3 1 . 5 7 % 2 8 . 7 9 % 2 0 . 3 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 合 C 0 1 9 1 3 7 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 7 7 3 2 . 0 6 % 5 . 5 9 % 1 0 . 5 0 % 3 0 . 7 6 % 2 7 . 7 3 % 1 9 . 6 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 榮 鑫 A 5 1 9 7 6 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 6 5 4 2 1 . 9 5 % 9 . 5 1 % 7 . 7 2 % 9 4 . 7 3 % 9 9 . 8 8 % 1 7 2 . 6 2 % 1 0 . 4 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 榮 鑫 C 0 1 9 5 1 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 6 4 6 8 1 . 9 5 % 9 . 5 3 % 7 . 7 4 % 9 4 . 5 3 % 1 0 6 . 9 6 % 3 2 . 7 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 成 長 3 0 5 1 9 7 2 7 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 7 9 3 1 . 9 3 % 6 . 6 0 % 7 . 2 2 % 2 2 . 2 3 % 2 3 . 6 9 % 2 9 3 . 5 7 % 1 1 . 2 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 嘉 A 0 1 8 5 5 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 6 7 0 4 1 . 8 3 % 1 0 . 8 1 % 1 6 . 7 4 % 7 0 . 9 2 % 6 7 . 0 2 % 2 1 . 0 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 嘉 C 0 1 8 5 5 5 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 6 3 5 0 1 . 8 2 % 1 0 . 5 8 % 1 6 . 4 9 % 6 9 . 5 7 % 6 3 . 4 8 % 2 0 . 0 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 先 進 制 造 A 5 1 9 7 0 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 6 . 1 5 9 5 1 . 7 4 % 9 . 1 8 % 1 2 . 3 1 % 6 4 . 4 1 % 3 5 . 5 1 % 9 8 0 . 1 2 % 1 7 . 4 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 先 進 制 造 C 0 1 4 9 6 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 6 . 0 5 7 5 1 . 7 4 % 9 . 0 7 % 1 2 . 1 8 % 6 3 . 7 3 % 3 3 . 8 5 % 2 0 . 3 3 % 4 . 4 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 瑞 安 混 合 A 0 2 4 4 3 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 0 5 1 1 . 6 0 % 1 2 . 0 4 % 1 8 . 1 2 % 3 0 . 5 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 瑞 安 混 合 C 0 2 4 4 4 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 9 8 9 1 . 6 0 % 1 1 . 8 8 % 1 7 . 9 3 % 2 9 . 8 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 雙 息 平 衡 5 1 9 7 3 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 7 . 4 7 0 1 . 5 9 % 9 . 5 1 % 1 3 . 6 3 % 5 9 . 3 4 % 5 4 . 1 5 % 6 1 1 . 4 8 % 1 6 . 8 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 產(chǎn) 業(yè) 臻 選 混 合 0 2 5 0 0 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 8 9 3 7 1 . 4 3 % 9 . 8 7 % 6 . 4 4 % 1 0 . 6 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 產(chǎn) 業(yè) 機 遇 0 1 0 0 9 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 6 6 6 1 . 3 5 % 1 0 . 6 2 % 5 . 1 5 % 8 . 2 8 % 0 . 9 6 % 3 . 3 5 % 0 . 6 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 信 A 0 1 7 8 5 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 5 4 3 1 1 . 3 4 % 3 . 7 2 % 6 . 6 7 % 5 2 . 9 9 % 5 4 . 6 2 % 5 4 . 2 9 % 1 4 . 9 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 信 C 0 1 7 8 5 1 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 5 1 4 4 1 . 3 4 % 3 . 5 6 % 6 . 5 0 % 5 2 . 0 8 % 5 1 . 8 3 % 5 1 . 4 2 % 1 4 . 2 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 衡 A 0 1 6 5 4 1 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 2 9 1 1 . 2 8 % 1 6 . 2 7 % 1 3 . 1 9 % 1 4 . 8 3 % 2 . 2 7 % 2 . 9 0 % 0 . 8 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 衡 C 0 1 6 5 4 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 0 1 8 1 . 2 7 % 1 6 . 4 3 % 1 3 . 3 8 % 1 3 . 9 1 % 4 . 5 9 % 0 . 1 7 % 0 . 0 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 均 衡 成 長 一 年 C 0 1 0 9 3 7 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 9 2 5 1 . 2 5 % 1 . 6 1 % 6 . 8 9 % 4 8 . 7 5 % 2 1 . 5 2 % 2 6 . 0 2 % 4 . 5 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 均 衡 成 長 一 年 A 0 1 0 9 3 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 4 3 6 1 . 2 5 % 1 . 8 1 % 7 . 1 3 % 4 9 . 9 4 % 2 4 . 5 0 % 3 1 . 3 8 % 5 . 4 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 科 技 創(chuàng) 新 A 5 1 9 7 6 7 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 7 0 8 5 1 . 2 4 % 1 3 . 2 8 % 1 0 . 7 5 % 1 6 . 8 3 % 7 . 3 2 % 1 8 2 . 9 8 % 1 1 . 0 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 科 技 創(chuàng) 新 C 0 1 5 3 9 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 6 4 3 9 1 . 2 4 % 1 3 . 4 0 % 1 0 . 8 9 % 1 6 . 1 2 % 5 . 4 0 % 1 3 . 9 2 % 3 . 2 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 穩(wěn) 健 A 5 1 9 6 9 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 2 1 1 1 . 2 3 % 1 2 . 8 7 % 9 . 4 8 % 2 0 . 7 5 % 7 . 0 6 % 5 9 7 . 2 3 % 1 0 . 2 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 成 長 A 5 1 9 6 9 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 5 . 1 1 7 7 1 . 1 0 % 8 . 9 0 % 1 . 2 2 % 2 2 . 2 1 % 5 . 1 8 % 6 1 3 . 6 2 % 1 0 . 6 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 悅 信 精 選 A 0 1 8 7 0 8 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 8 1 9 1 . 0 3 % 4 . 2 5 % 1 . 7 6 % 2 3 . 5 3 % 1 8 . 1 8 % 6 . 6 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 悅 信 精 選 C 0 1 8 7 0 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 6 3 5 1 . 0 2 % 4 . 4 0 % 1 . 5 8 % 2 2 . 7 7 % 1 6 . 3 4 % 6 . 0 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 瑞 豐 5 0 1 0 8 7 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 3 8 8 1 . 0 1 % 6 . 2 2 % 8 . 4 8 % 1 7 . 6 2 % 1 . 0 3 % 3 0 . 8 6 % 4 . 1 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 新 成 長 5 1 9 7 3 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 3 . 4 1 9 1 . 0 0 % 0 . 3 8 % 2 . 9 5 % 6 . 9 8 % 9 . 4 3 % 3 2 5 . 9 9 % 1 2 . 9 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 匯 A 0 0 9 6 1 8 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 5 6 0 0 . 9 6 % 4 . 7 7 % 1 . 0 0 % 2 1 . 0 1 % 4 . 0 0 % 4 . 3 9 % 0 . 7 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 匯 C 0 1 4 0 8 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 2 9 4 0 . 9 6 % 4 . 9 1 % 0 . 8 5 % 2 0 . 0 5 % 5 . 9 3 % 2 3 . 0 3 % 5 . 8 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 國 企 改 革 A 5 1 9 7 5 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 0 2 9 6 0 . 8 7 % 2 . 6 9 % 3 . 3 5 % 1 7 . 6 4 % 1 . 6 6 % 1 4 7 . 6 1 % 8 . 7 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 國 企 改 革 C 0 1 7 9 7 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 9 9 2 4 0 . 8 7 % 2 . 8 3 % 3 . 1 7 % 1 6 . 9 3 % 0 . 1 6 % 0 . 8 1 % 0 . 2 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 遠 見 精 選 A 0 2 6 8 5 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 2 3 2 0 . 8 6 % 2 . 3 2 % 2 . 3 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 遠 見 精 選 C 0 2 6 8 5 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 2 2 9 0 . 8 5 % 2 . 2 9 % 2 . 2 9 % 交 銀 核 心 資 產(chǎn) A 0 0 6 2 0 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 9 5 6 3 0 . 8 5 % 6 . 8 3 % 3 . 0 0 % 1 4 . 5 7 % 1 5 . 5 5 % 9 2 . 7 2 % 9 . 5 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 核 心 資 產(chǎn) C 0 2 0 5 2 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 9 2 1 2 0 . 8 4 % 6 . 9 7 % 3 . 1 7 % 1 3 . 8 7 % 3 3 . 3 1 % 1 3 . 6 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 創(chuàng) 新 成 長 0 0 6 2 2 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 7 3 9 4 0 . 7 6 % 1 5 . 5 1 % 1 2 . 2 2 % 1 0 . 7 1 % 1 5 . 3 5 % 7 2 . 3 7 % 7 . 4 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 港 股 通 優(yōu) 質(zhì) 精 選 混 合 A 0 2 5 2 9 8 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 6 3 5 0 . 6 6 % 4 . 7 3 % 2 . 5 4 % 3 . 6 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 港 股 通 優(yōu) 質(zhì) 精 選 混 合 C 0 2 5 2 9 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 6 0 3 0 . 6 5 % 4 . 8 7 % 2 . 7 1 % 3 . 9 7 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 道 0 1 0 4 8 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 5 9 3 8 0 . 6 3 % 1 5 . 2 9 % 1 2 . 2 5 % 1 0 . 6 7 % 1 6 . 8 0 % 4 0 . 6 2 % 9 . 5 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 欣 0 1 0 1 4 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 5 9 6 6 0 . 5 9 % 1 5 . 1 6 % 1 2 . 1 1 % 1 1 . 4 0 % 1 3 . 3 1 % 4 0 . 3 4 % 9 . 0 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 藍 籌 5 1 9 6 9 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 6 7 1 7 0 . 5 7 % 1 2 . 7 7 % 4 . 7 4 % 1 1 . 1 9 % 1 3 . 6 1 % 6 5 . 8 8 % 2 . 7 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 新 生 活 力 A 5 1 9 7 7 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 2 3 6 1 0 . 5 3 % 5 . 1 1 % 1 . 8 5 % 9 . 5 6 % 3 . 4 1 % 1 1 4 . 8 4 % 8 . 4 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 主 題 A 5 1 9 7 0 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 3 3 7 9 0 . 5 3 % 1 . 8 2 % 7 . 1 8 % 3 4 . 1 2 % 7 . 0 2 % 3 9 6 . 4 0 % 1 0 . 6 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 新 生 活 力 C 0 1 8 7 8 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 2 2 7 3 0 . 5 3 % 5 . 2 5 % 2 . 0 1 % 5 . 6 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 主 題 C 0 1 3 8 8 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 2 7 8 1 0 . 5 3 % 1 . 6 6 % 7 . 0 1 % 3 3 . 3 1 % 5 . 1 0 % 9 . 6 4 % 2 . 1 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 瑞 思 混 合 （ L O F ） 5 0 1 0 9 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 3 6 8 0 . 4 5 % 0 . 6 5 % 4 . 7 3 % 2 4 . 4 3 % 1 1 . 4 9 % 3 2 . 8 0 % 4 . 7 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 醫(yī) 療 健 康 C 0 1 9 3 4 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 8 8 2 0 . 4 0 % 8 . 0 2 % 4 . 0 9 % 2 9 . 9 4 % 3 8 . 8 2 % 1 4 . 0 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 醫(yī) 療 健 康 A 0 1 9 3 4 5 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 4 0 8 1 0 . 4 0 % 7 . 9 0 % 4 . 2 4 % 3 0 . 6 9 % 4 0 . 8 1 % 1 4 . 6 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 鴻 光 一 年 A 0 1 1 2 5 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 7 2 4 0 . 3 8 % 0 . 8 4 % 0 . 0 7 % 3 . 9 0 % 5 . 4 1 % 7 . 2 5 % 1 . 3 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 光 一 年 C 0 1 1 2 5 7 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 5 0 8 0 . 3 8 % 0 . 9 3 % 0 . 0 3 % 3 . 4 9 % 4 . 1 4 % 5 . 0 8 % 0 . 9 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 信 一 年 A 0 1 2 8 3 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 3 9 6 0 . 3 8 % 0 . 7 1 % 2 . 5 0 % 1 0 . 1 1 % 1 4 . 3 0 % 1 3 . 9 6 % 2 . 8 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 信 一 年 C 0 1 2 8 3 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 1 8 5 0 . 3 8 % 0 . 6 1 % 2 . 4 0 % 9 . 6 7 % 1 2 . 9 5 % 1 1 . 8 5 % 2 . 4 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 成 長 動 力 一 年 A 0 1 1 2 7 5 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 6 5 6 8 0 . 3 2 % 1 4 . 5 9 % 1 1 . 0 6 % 1 0 . 3 6 % 1 2 . 5 4 % 3 4 . 3 2 % 8 . 3 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 成 長 動 力 一 年 C 0 1 1 2 7 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 6 3 8 0 0 . 3 1 % 1 4 . 7 2 % 1 1 . 2 0 % 1 0 . 8 9 % 1 4 . 1 1 % 3 6 . 2 0 % 8 . 8 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 滬 港 深 價 值 精 選 5 1 9 7 7 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 9 3 4 0 . 3 1 % 8 . 8 6 % 4 . 4 5 % 6 . 5 0 % 9 . 9 5 % 1 0 9 . 8 6 % 8 . 1 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 股 息 優(yōu) 化 0 0 4 8 6 8 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 8 1 4 3 0 . 2 3 % 4 . 9 1 % 2 . 7 9 % 7 . 1 4 % 3 3 . 7 9 % 7 8 . 5 2 % 6 . 9 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 周 期 回 報 C 5 1 9 7 5 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 5 3 7 0 . 2 2 % 1 . 0 1 % 2 . 3 7 % 8 . 7 4 % 8 . 0 3 % 8 6 . 0 0 % 6 . 1 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 周 期 回 報 A 5 1 9 7 3 8 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 8 5 0 0 . 2 1 % 1 . 0 3 % 2 . 3 9 % 8 . 8 5 % 8 . 3 4 % 1 2 4 . 6 8 % 7 . 0 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 多 策 略 C 5 1 9 7 6 1 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 6 8 6 5 0 . 1 8 % 0 . 6 9 % 2 . 5 1 % 1 6 . 0 1 % 1 4 . 8 1 % 8 7 . 5 1 % 6 . 2 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 多 策 略 A 5 1 9 7 5 5 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 7 0 2 8 0 . 1 7 % 0 . 7 4 % 2 . 5 7 % 1 6 . 2 5 % 1 5 . 5 2 % 8 9 . 1 1 % 6 . 0 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 遠 見 成 長 混 合 C 0 2 5 9 5 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 2 2 2 0 . 1 7 % 1 . 6 2 % 2 . 2 2 % 2 . 2 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 遠 見 成 長 混 合 A 0 2 5 9 4 8 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 2 3 8 0 . 1 6 % 1 . 7 2 % 2 . 3 3 % 2 . 3 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 策 略 回 報 5 1 9 7 1 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 8 0 0 . 1 5 % 6 . 1 9 % 3 . 7 7 % 9 . 5 7 % 3 0 . 5 8 % 1 5 2 . 9 0 % 6 . 9 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 醫(yī) 藥 創(chuàng) 新 A 0 0 4 0 7 5 股 票 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 4 9 0 6 0 . 1 4 % 4 . 1 4 % 4 . 7 4 % 2 1 . 5 0 % 5 . 8 1 % 1 6 7 . 8 7 % 1 1 . 5 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 醫(yī) 藥 創(chuàng) 新 C 0 1 4 0 4 6 股 票 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 6 5 1 5 0 . 1 4 % 4 . 2 9 % 4 . 5 6 % 2 0 . 6 3 % 7 . 6 1 % 2 1 . 4 0 % 5 . 2 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 恒 益 A 0 0 4 9 7 5 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 9 9 3 0 . 1 3 % 0 . 5 0 % 2 . 3 3 % 9 . 1 7 % 8 . 1 0 % 4 6 . 9 0 % 4 . 5 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 恒 益 C 0 1 4 9 4 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 1 9 6 0 . 1 2 % 0 . 5 1 % 2 . 3 3 % 9 . 1 1 % 7 . 8 1 % 7 . 5 8 % 1 . 7 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優(yōu) 選 回 報 A 5 1 9 7 6 8 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 5 1 4 2 0 . 1 2 % 0 . 6 5 % 1 . 0 2 % 4 . 3 8 % 4 . 5 7 % 6 0 . 0 6 % 4 . 8 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 瑞 鑫 六 個 月 持 有 期 混 合 C 0 1 7 5 5 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 7 7 9 9 0 . 1 2 % 0 . 0 3 % 0 . 9 6 % 4 . 5 9 % 5 . 5 1 % 6 . 0 3 % 1 . 9 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 瑞 鑫 六 個 月 持 有 期 混 合 A 0 0 3 9 0 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 8 0 2 8 0 . 1 2 % 0 . 0 8 % 1 . 0 8 % 5 . 0 1 % 6 . 8 0 % 8 0 . 4 5 % 6 . 5 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優(yōu) 選 回 報 C 5 1 9 7 6 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 4 8 4 8 0 . 1 1 % 0 . 6 0 % 0 . 9 7 % 4 . 1 7 % 3 . 9 8 % 5 6 . 9 8 % 4 . 6 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 品 質(zhì) 升 級 A 0 0 5 0 0 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 6 2 6 0 . 1 0 % 7 . 2 9 % 4 . 3 6 % 1 0 . 2 9 % 3 6 . 2 9 % 3 9 . 2 4 % 4 . 1 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 品 質(zhì) 升 級 C 0 1 3 8 8 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 6 4 2 0 . 1 0 % 7 . 4 3 % 4 . 5 2 % 1 0 . 8 3 % 3 7 . 4 3 % 4 0 . 1 0 % 1 0 . 8 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 消 費 5 1 9 7 1 4 股 票 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 5 1 0 . 0 9 % 7 . 3 3 % 4 . 3 2 % 1 0 . 5 0 % 3 6 . 6 4 % 9 3 . 2 4 % 6 . 3 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 臻 選 回 報 A 0 1 0 9 1 6 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 8 9 4 0 . 0 6 % 0 . 3 9 % 0 . 3 2 % 1 . 5 3 % 0 . 9 7 % 8 . 9 5 % 1 . 6 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 臻 選 回 報 C 0 1 5 5 9 5 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 3 4 3 0 . 0 5 % 0 . 4 2 % 0 . 2 9 % 5 . 7 6 % 5 . 2 0 % 6 . 2 9 % 1 . 6 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 新 回 報 A 5 1 9 7 5 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 9 8 5 0 . 0 4 % 0 . 3 5 % 0 . 9 0 % 3 . 7 8 % 4 . 5 9 % 6 3 . 7 4 % 4 . 6 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 新 回 報 C 5 1 9 7 6 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 3 . 8 4 9 7 0 . 0 4 % 0 . 3 3 % 0 . 8 7 % 3 . 6 7 % 4 . 3 0 % 4 5 4 . 0 3 % 1 7 . 9 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 福 六 月 A 0 1 0 8 9 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 9 8 2 0 . 0 4 % 0 . 1 3 % 0 . 6 5 % 6 . 8 6 % 9 . 2 3 % 9 . 8 3 % 1 . 8 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 鴻 福 六 月 C 0 1 0 8 9 1 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 9 2 6 0 . 0 3 % 0 . 1 6 % 0 . 6 2 % 6 . 7 5 % 8 . 8 9 % 9 . 2 7 % 1 . 7 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 內(nèi) 需 增 長 0 1 0 4 5 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 5 7 2 6 0 . 0 3 % 1 0 . 0 7 % 6 . 5 4 % 1 4 . 2 4 % 3 8 . 7 3 % 4 2 . 7 4 % 9 . 9 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 品 質(zhì) 增 長 一 年 A 0 1 2 5 8 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 6 3 0 5 0 . 0 5 % 1 0 . 0 8 % 6 . 5 5 % 1 4 . 1 4 % 3 8 . 8 4 % 3 6 . 9 6 % 9 . 3 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 品 質(zhì) 增 長 一 年 C 0 1 2 5 8 3 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 6 0 7 1 0 . 0 5 % 1 0 . 2 6 % 6 . 7 7 % 1 4 . 8 2 % 4 0 . 3 0 % 3 9 . 3 0 % 1 0 . 0 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 趨 勢 A 5 1 9 7 0 2 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 5 . 5 0 6 0 0 . 4 1 % 5 . 4 1 % 7 . 6 6 % 3 3 . 2 8 % 2 5 . 8 7 % 7 2 4 . 5 4 % 1 4 . 7 7 % R 4 中 高 風 險 交 銀 趨 勢 C 0 1 3 4 3 0 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 5 . 3 5 6 6 0 . 4 1 % 5 . 2 6 % 7 . 4 9 % 3 2 . 4 9 % 2 3 . 6 2 % 3 0 . 3 9 % 5 . 9 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 誠 C 0 1 4 0 3 9 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 4 4 7 3 0 . 4 2 % 4 . 7 4 % 7 . 4 9 % 3 4 . 8 1 % 3 3 . 8 0 % 4 4 . 7 2 % 8 . 8 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 瑞 元 三 年 定 開 0 1 9 4 0 1 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 4 5 6 9 0 . 4 2 % 3 . 9 0 % 6 . 2 1 % 3 3 . 8 9 % 4 5 . 6 9 % 1 6 . 5 7 % R 4 中 高 風 險 交 銀 啟 誠 A 0 1 4 0 3 8 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 4 9 7 7 0 . 4 3 % 4 . 9 5 % 7 . 7 2 % 3 5 . 8 8 % 3 7 . 0 0 % 4 9 . 7 6 % 9 . 7 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 恒 益 A 交 銀 恒 益 混 合 基 金 ( 0 0 4 9 7 5 ) ， 現(xiàn) 已 完 成 募 集 ！ 感 謝 您 的 支 持 ！ 注 ： 1 . 交 銀 成 長 、 交 銀 穩(wěn) 健 根 據(jù) 銷 售 地 區(qū) 不 同 分 為 A 類 、 H 類 份 額 ， 其 中 A 類 僅 對 中 國 大 陸 地 區(qū) 銷 售 ， H 類 僅 對 中 國 香 港 地 區(qū) 銷 售 。 了 解 H 類 份 額 信 息 詳 情 請 點 擊 交 銀 施 羅 德 （ 香 港 ） 網(wǎng) 站 3 . 根 據(jù) 《 公 開 募 集 開 放 式 證 券 投 資 基 金 流 動 性 風 險 管 理 規(guī) 定 》 第 二 十 三 條 規(guī) 定 ， 我 司 將 對 除 貨 幣 基 金 與 交 易 型 開 放 式 指 數(shù) 基 金 以 外 的 開 放 式 基 金 ， 持 續(xù) 持 有 期 少 于 7 日 的 投 資 者 收 取 1 . 5 % 的 贖 回 費 ， 并 將 上 述 贖 回 費 全 額 計 入 基 金 財 產(chǎn) 。 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 穩(wěn) 悅 回 報 債 券 C 0 1 9 5 6 0 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 2 3 6 0 . 3 0 % 1 . 1 5 % 1 . 0 1 % 0 . 4 3 % 2 . 3 6 % 1 . 1 5 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 悅 回 報 債 券 A 0 1 9 5 5 9 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 3 0 9 0 . 3 0 % 1 . 1 7 % 1 . 0 2 % 0 . 7 2 % 3 . 0 9 % 1 . 5 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 固 收 益 C 0 1 6 4 7 4 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 8 4 3 0 . 3 0 % 1 . 6 4 % 2 . 2 0 % 5 . 9 8 % 7 . 2 4 % 6 . 6 3 % 1 . 7 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 固 收 益 A 5 1 9 7 2 6 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 9 1 7 0 . 3 0 % 1 . 7 4 % 2 . 3 2 % 6 . 4 2 % 8 . 8 9 % 9 2 . 5 4 % 5 . 1 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 固 收 益 D 0 2 5 0 1 9 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 9 1 6 0 . 3 0 % 1 . 7 5 % 2 . 3 1 % 4 . 2 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 安 心 收 益 債 券 E 0 1 9 2 6 8 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 7 9 3 0 . 1 9 % 1 . 1 2 % 2 . 0 9 % 8 . 3 6 % 1 5 . 4 1 % 5 . 6 1 % R 2 中 低 風 險 交 銀 安 心 收 益 債 券 C 0 2 4 9 3 6 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 2 2 2 0 . 1 9 % 1 . 0 2 % 1 . 9 8 % 5 . 7 4 % R 2 中 低 風 險 交 銀 安 心 收 益 債 券 A 5 1 9 7 5 3 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 2 5 5 0 . 1 9 % 1 . 1 2 % 2 . 1 0 % 8 . 4 1 % 1 2 . 8 5 % 3 7 . 1 5 % 2 . 9 5 % R 2 中 低 風 險 交 銀 安 心 收 益 債 券 D 0 2 3 8 0 8 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 8 0 0 0 . 1 9 % 1 . 1 2 % 2 . 0 9 % 8 . 4 5 % 7 . 7 8 % 7 . 5 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 月 月 豐 A 5 1 9 7 3 0 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 6 9 7 1 0 . 1 6 % 1 . 7 8 % 3 . 7 7 % 9 . 8 8 % 9 . 0 5 % 6 7 . 4 2 % 4 . 1 5 % R 2 中 低 風 險 交 銀 月 月 豐 C 5 1 9 7 3 1 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 6 1 1 6 0 . 1 6 % 1 . 6 7 % 3 . 6 6 % 9 . 4 4 % 7 . 7 4 % 5 9 . 1 2 % 3 . 7 4 % R 2 中 低 風 險 交 銀 可 轉(zhuǎn) 債 A 0 0 7 3 1 6 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 8 7 8 4 0 . 1 0 % 0 . 4 7 % 4 . 6 5 % 3 4 . 0 5 % 3 0 . 6 4 % 8 5 . 9 0 % 9 . 6 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 可 轉(zhuǎn) 債 C 0 0 7 3 1 7 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 8 2 8 4 0 . 0 9 % 0 . 3 7 % 4 . 5 3 % 3 3 . 5 1 % 2 9 . 0 8 % 8 0 . 9 7 % 9 . 1 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 1 2 0 天 滾 動 持 有 債 券 A 0 2 4 3 0 0 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 1 3 8 0 . 0 8 % 0 . 8 1 % 0 . 8 2 % 1 . 3 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 增 利 增 強 債 券 C 0 0 4 4 2 8 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 2 0 1 0 . 0 8 % 1 . 1 6 % 2 . 2 5 % 9 . 2 0 % 1 1 . 2 2 % 7 3 . 9 6 % 6 . 4 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 增 利 增 強 債 券 A 0 0 4 4 2 7 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 4 3 8 0 . 0 7 % 1 . 2 7 % 2 . 3 6 % 9 . 6 3 % 1 2 . 6 0 % 8 0 . 3 7 % 6 . 8 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 增 利 增 強 債 券 D 0 2 3 8 4 4 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 4 3 7 0 . 0 7 % 1 . 2 6 % 2 . 3 7 % 9 . 6 2 % 8 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2 中 低 風 險 交 銀 純 債 D 0 2 2 1 6 2 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 8 0 2 0 . 0 2 % 0 . 9 0 % 0 . 9 1 % 1 . 8 1 % 3 . 2 7 % 2 . 0 6 % R 2 中 低 風 險 交 銀 純 債 C 5 1 9 7 2 0 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 8 2 0 0 . 0 2 % 0 . 8 0 % 0 . 8 0 % 1 . 4 2 % 7 . 9 8 % 5 2 . 6 0 % 3 . 2 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 晟 E 0 2 2 8 7 7 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 9 3 5 0 . 0 2 % 1 . 1 2 % 1 . 1 9 % 2 . 1 2 % 2 . 1 4 % 1 . 6 4 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 通 D 0 2 2 1 0 3 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 0 3 7 0 . 0 2 % 1 . 1 7 % 1 . 2 3 % 2 . 4 2 % 4 . 4 9 % 2 . 8 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 通 A 5 1 9 7 6 2 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 4 7 2 0 . 0 2 % 1 . 1 6 % 1 . 2 3 % 2 . 4 2 % 1 2 . 4 2 % 4 1 . 9 8 % 3 . 4 7 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 坤 純 債 一 年 定 開 C 0 2 0 7 4 2 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 5 6 8 0 . 0 2 % 1 . 1 6 % 1 . 2 3 % 2 . 5 3 % 6 . 1 1 % 2 . 8 1 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 享 C 5 1 9 7 4 8 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 6 4 7 0 . 0 2 % 1 . 0 6 % 1 . 0 9 % 2 . 1 6 % 8 . 5 6 % 4 7 . 9 4 % 3 . 5 5 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 享 A 5 1 9 7 4 6 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 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型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 5 1 6 0 . 0 1 % 0 . 9 0 % 0 . 8 7 % 1 . 0 8 % 9 . 3 7 % 2 8 . 7 2 % 3 . 3 6 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 益 短 債 債 券 A 0 1 6 3 9 6 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 5 6 0 0 . 0 1 % 0 . 6 1 % 0 . 6 5 % 1 . 9 1 % 7 . 6 5 % 8 . 4 3 % 2 . 3 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 雙 輪 動 C 5 1 9 7 2 5 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 6 6 0 0 . 0 1 % 0 . 7 1 % 0 . 7 5 % 1 . 9 1 % 7 . 1 4 % 5 6 . 4 9 % 3 . 5 1 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 益 短 債 債 券 C 0 1 6 3 9 7 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 6 5 2 0 . 0 1 % 0 . 5 7 % 0 . 5 9 % 1 . 7 2 % 6 . 9 5 % 7 . 5 8 % 2 . 0 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 1 3 年 政 金 債 指 A 0 0 9 3 1 5 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 6 5 9 0 . 0 1 % 0 . 6 8 % 0 . 6 5 % 1 . 5 1 % 8 . 8 6 % 1 7 . 9 6 % 2 . 9 7 % R 2 中 低 風 險 交 銀 雙 輪 動 A / B 5 1 9 7 2 3 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 6 6 7 0 . 0 1 % 0 . 7 2 % 0 . 7 5 % 2 . 0 0 % 8 . 0 9 % 6 5 . 6 7 % 3 . 9 6 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 安 9 0 天 持 有 期 債 券 C 0 1 8 0 1 2 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 7 7 6 0 . 0 1 % 0 . 5 4 % 0 . 5 8 % 1 . 5 6 % 7 . 7 7 % 2 . 5 6 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 鑫 短 債 A 0 0 6 7 9 3 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 8 8 2 0 . 0 1 % 0 . 4 4 % 0 . 4 7 % 1 . 5 0 % 7 . 0 5 % 2 0 . 9 1 % 2 . 6 7 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 安 9 0 天 持 有 期 債 券 A 0 1 8 0 1 1 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 8 2 5 0 . 0 1 % 0 . 5 9 % 0 . 6 2 % 1 . 7 1 % 8 . 2 7 % 2 . 7 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 安 6 0 天 滾 動 持 有 債 券 C 0 1 7 4 3 3 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 8 3 3 0 . 0 1 % 0 . 4 6 % 0 . 4 9 % 1 . 4 9 % 7 . 6 8 % 8 . 3 4 % 2 . 4 9 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 安 3 0 天 滾 動 持 有 債 券 C 0 1 6 8 7 6 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 9 2 7 0 . 0 1 % 0 . 5 8 % 0 . 6 1 % 1 . 8 0 % 8 . 4 7 % 9 . 2 9 % 2 . 6 6 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 利 A 5 1 9 7 8 6 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 1 6 4 0 . 0 1 % 0 . 5 8 % 0 . 6 1 % 1 . 6 8 % 6 . 1 4 % 3 0 . 4 4 % 2 . 8 7 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 鑫 短 債 E 0 2 1 0 1 8 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 1 0 7 0 . 0 1 % 0 . 4 0 % 0 . 4 2 % 1 . 3 0 % 3 . 8 1 % 1 . 8 4 % R 2 中 低 風 險 交 銀 1 3 年 政 金 債 指 C 0 0 9 3 1 6 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 1 5 9 0 . 0 1 % 0 . 6 6 % 0 . 6 2 % 1 . 4 2 % 8 . 5 4 % 1 4 . 3 7 % 2 . 4 1 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 鑫 短 債 C 0 0 6 7 9 4 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 0 7 1 0 . 0 1 % 0 . 4 0 % 0 . 4 2 % 1 . 3 0 % 6 . 4 0 % 1 8 . 3 3 % 2 . 3 6 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 如 純 債 債 券 E 0 1 9 2 8 9 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 2 5 4 0 . 0 1 % 0 . 8 9 % 0 . 8 5 % 0 . 9 6 % 8 . 5 2 % 3 . 1 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 鑫 短 債 D 0 1 5 6 5 4 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 3 2 7 0 . 0 1 % 0 . 4 4 % 0 . 4 7 % 1 . 5 0 % 7 . 0 8 % 8 . 3 4 % 2 . 1 7 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 利 中 短 債 C 0 0 8 2 0 5 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 7 6 1 0 . 0 1 % 0 . 6 8 % 0 . 7 2 % 1 . 7 1 % 8 . 1 5 % 1 9 . 8 5 % 2 . 9 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 利 中 短 債 A 0 0 8 2 0 4 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 8 2 6 0 . 0 1 % 0 . 7 8 % 0 . 8 3 % 2 . 1 2 % 9 . 4 6 % 2 2 . 9 4 % 3 . 3 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 利 C 5 1 9 7 8 7 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 6 7 5 0 . 0 1 % 0 . 5 9 % 0 . 6 2 % 1 . 6 8 % 5 . 4 1 % 2 6 . 4 8 % 2 . 5 3 % R 2 中 低 風 險 交 銀 中 證 同 業(yè) 存 單 A A A 指 數(shù) 7 天 持 有 期 0 1 9 7 5 4 混 合 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 2 8 8 0 . 0 0 % 0 . 3 7 % 0 . 3 9 % 1 . 0 4 % 2 . 9 0 % 1 . 2 5 % R 1 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 安 6 0 天 滾 動 持 有 債 券 A 0 1 7 4 3 2 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 9 0 3 0 . 0 0 % 0 . 5 1 % 0 . 5 4 % 1 . 6 9 % 8 . 3 1 % 9 . 0 4 % 2 . 7 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 穩(wěn) 安 3 0 天 滾 動 持 有 債 券 A 0 1 6 8 7 5 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 9 8 4 0 . 0 0 % 0 . 6 1 % 0 . 6 5 % 1 . 9 5 % 8 . 9 6 % 9 . 8 5 % 2 . 8 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 祥 C 0 0 6 3 6 8 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 盈 C 0 0 5 0 2 5 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 1 2 4 0 . 0 0 % 0 . 6 0 % 0 . 6 1 % 1 . 7 4 % 6 . 8 4 % 3 0 . 9 0 % 3 . 1 6 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 如 純 債 債 券 C 0 0 5 9 7 3 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 0 0 0 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 豐 盈 A 5 1 9 7 4 0 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 4 1 3 0 . 0 0 % 0 . 6 0 % 0 . 6 2 % 1 . 7 4 % 7 . 6 4 % 5 0 . 7 7 % 3 . 5 8 % R 2 中 低 風 險 交 銀 裕 惠 5 1 9 7 2 2 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 1 2 1 0 . 0 0 % 0 . 5 6 % 0 . 5 7 % 0 . 5 0 % 6 . 6 6 % 1 4 . 2 3 % 1 . 0 2 % R 2 中 低 風 險 交 銀 雙 利 C 5 1 9 6 8 5 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 7 5 7 0 . 0 1 % 0 . 8 3 % 1 . 3 4 % 4 . 4 2 % 5 . 6 6 % 8 0 . 3 4 % 4 . 1 4 % R 2 中 低 風 險 交 銀 雙 利 A / B 5 1 9 6 8 3 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 1 8 0 0 . 0 1 % 0 . 9 3 % 1 . 4 9 % 4 . 9 0 % 7 . 1 5 % 9 2 . 2 9 % 4 . 6 0 % R 2 中 低 風 險 交 銀 強 化 回 報 A / B 5 1 9 7 3 3 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 3 4 5 9 0 . 0 1 % 1 . 0 0 % 2 . 2 6 % 1 4 . 3 5 % 2 0 . 8 3 % 6 0 . 7 1 % 3 . 9 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 強 化 回 報 C 5 1 9 7 3 5 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 9 2 3 0 . 0 2 % 0 . 8 9 % 2 . 1 4 % 1 3 . 8 9 % 1 9 . 3 7 % 5 3 . 2 0 % 3 . 5 6 % R 3 中 等 風 險 交 銀 添 利 （ L O F ） 1 6 4 9 0 2 債 券 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 6 7 7 0 . 0 2 % 1 . 2 7 % 2 . 6 2 % 5 . 5 4 % 1 2 . 2 0 % 1 0 8 . 4 2 % 4 . 9 5 % R 2 中 低 風 險 交 銀 增 利 增 強 債 券 C 交 銀 增 利 增 強 債 券 型 基 金 已 完 成 募 集 ！ 感 謝 您 的 支 持 ！ 交 銀 增 利 增 強 債 券 A 交 銀 增 利 增 強 債 券 型 基 金 已 完 成 募 集 ！ 感 謝 您 的 支 持 ！ 注 ： 1 . 債 券 基 金 根 據(jù) 銷 售 費 用 收 取 方 式 不 同 ， 將 基 金 份 額 分 為 A 類 、 B 類 、 C 類 。 A 類 相 當 于 前 端 收 費 模 式 ； B 類 相 當 于 后 端 收 費 模 式 ； 投 資 C 類 份 額 無 需 在 認 / 申 購 、 贖 回 支 付 手 續(xù) 費 （ 持 有 期 7 日 以 內(nèi) 除 外 ） ， 而 是 從 本 類 別 基 金 資 產(chǎn) 中 計 提 銷 售 服 務(wù) 費 。 2 . 根 據(jù) 《 公 開 募 集 開 放 式 證 券 投 資 基 金 流 動 性 風 險 管 理 規(guī) 定 》 第 二 十 三 條 規(guī) 定 ， 我 司 將 對 除 貨 幣 基 金 與 交 易 型 開 放 式 指 數(shù) 基 金 以 外 的 開 放 式 基 金 ， 持 續(xù) 持 有 期 少 于 7 日 的 投 資 者 收 取 1 . 5 % 的 贖 回 費 ， 并 將 上 述 贖 回 費 全 額 計 入 基 金 財 產(chǎn) 。 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 創(chuàng) 業(yè) 板 5 0 指 數(shù) Y 0 2 2 9 3 4 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 4 3 1 9 4 . 1 0 % 4 . 4 2 % 7 . 3 2 % 9 3 . 3 3 % 6 0 . 6 8 % 4 3 . 1 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 創(chuàng) 業(yè) 板 5 0 指 數(shù) A 0 0 7 4 6 4 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 2 5 1 7 4 . 1 0 % 4 . 3 4 % 7 . 2 2 % 9 2 . 7 0 % 5 5 . 1 6 % 1 4 1 . 7 4 % 1 4 . 8 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 創(chuàng) 業(yè) 板 5 0 指 數(shù) C 0 0 7 4 6 5 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 1 4 8 4 4 . 1 0 % 4 . 2 4 % 7 . 1 0 % 9 1 . 9 4 % 5 2 . 9 5 % 1 3 5 . 1 2 % 1 4 . 3 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 國 證 新 能 源 指 數(shù) （ L O F ） C 0 1 3 4 5 3 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 4 4 0 3 . 1 1 % 0 . 9 2 % 4 . 6 9 % 4 6 . 3 0 % 5 . 1 7 % 1 7 . 1 6 % 4 . 0 7 % R 4 中 高 風 險 交 銀 國 證 新 能 源 指 數(shù) （ L O F ） A 1 6 4 9 0 5 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 5 4 8 3 . 1 1 % 0 . 9 7 % 4 . 7 4 % 4 6 . 5 9 % 5 . 8 1 % 2 9 . 7 7 % 2 . 3 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 智 選 滬 深 港 科 技 5 0 E T F 5 1 7 9 5 0 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 2 2 9 2 . 4 7 % 5 . 5 9 % 1 . 0 1 % 2 . 2 9 % 交 銀 中 證 A 5 0 指 數(shù) A 0 2 3 0 5 2 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 5 8 5 1 . 6 0 % 1 . 4 2 % 0 . 7 0 % 1 5 . 8 3 % 1 5 . 8 5 % 1 5 . 4 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 A 5 0 指 數(shù) C 0 2 3 0 5 3 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 5 5 5 1 . 5 9 % 1 . 4 9 % 0 . 6 2 % 1 5 . 5 4 % 1 5 . 5 5 % 1 5 . 1 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 A 5 0 0 指 數(shù) C 0 2 3 0 2 3 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 6 6 0 1 . 4 7 % 1 . 2 7 % 2 . 6 7 % 3 3 . 1 6 % 2 6 . 6 0 % 2 1 . 4 5 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 A 5 0 0 指 數(shù) A 0 2 3 0 2 2 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 2 6 8 3 1 . 4 6 % 1 . 2 4 % 2 . 7 1 % 3 3 . 3 6 % 2 6 . 8 3 % 2 1 . 6 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 上 證 科 創(chuàng) 板 1 0 0 指 數(shù) A 0 2 3 0 5 0 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 5 0 2 2 1 . 3 6 % 1 . 3 1 % 8 . 4 1 % 5 1 . 9 4 % 5 0 . 2 2 % 4 3 . 9 1 % R 4 中 高 風 險 交 銀 上 證 科 創(chuàng) 板 1 0 0 指 數(shù) C 0 2 3 0 5 1 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 4 9 8 8 1 . 3 5 % 1 . 3 6 % 8 . 3 4 % 5 1 . 6 4 % 4 9 . 8 8 % 4 3 . 6 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 A 5 0 0 指 數(shù) 增 強 C 0 2 6 7 3 7 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 1 3 0 1 . 2 9 % 1 . 3 0 % 1 . 3 0 % 交 銀 中 證 A 5 0 0 指 數(shù) 增 強 A 0 2 6 7 3 6 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 0 1 3 3 1 . 2 9 % 1 . 3 3 % 1 . 3 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 深 3 0 0 價 值 E T F 1 5 9 9 1 3 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 4 7 6 0 . 6 1 % 1 . 7 8 % 1 . 9 4 % 1 9 . 3 8 % 1 8 . 8 1 % 1 5 0 . 9 1 % 6 . 5 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 中 證 環(huán) 境 治 理 指 數(shù) ( L O F ) A 1 6 4 9 0 8 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 5 1 2 2 0 . 6 1 % 0 . 8 3 % 5 . 2 2 % 2 5 . 0 2 % 1 2 . 4 5 % 4 2 . 2 5 % 5 . 0 2 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 環(huán) 境 治 理 指 數(shù) ( L O F ) C 0 1 3 4 1 3 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 5 0 9 8 0 . 5 9 % 0 . 8 1 % 5 . 2 0 % 2 4 . 8 9 % 1 2 . 1 2 % 2 . 7 5 % 0 . 6 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 深 證 3 0 0 價 值 E T F 聯(lián) 接 5 1 9 7 0 6 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 2 . 2 5 2 0 . 5 8 % 1 . 7 0 % 1 . 8 1 % 1 8 . 0 3 % 1 7 . 0 5 % 1 2 8 . 4 2 % 5 . 8 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 恒 生 港 股 通 創(chuàng) 新 藥 精 選 指 數(shù) C 0 2 4 9 2 7 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 2 4 4 0 . 4 6 % 4 . 3 7 % 5 . 3 2 % 7 . 5 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 恒 生 港 股 通 創(chuàng) 新 藥 精 選 指 數(shù) A 0 2 4 9 2 6 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 2 5 6 0 . 4 4 % 4 . 3 2 % 5 . 3 9 % 7 . 4 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 港 股 通 央 企 紅 利 指 數(shù) C 0 2 5 1 9 0 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 7 9 4 0 . 3 2 % 0 . 7 6 % 1 . 5 8 % 2 . 0 6 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 港 股 通 央 企 紅 利 指 數(shù) A 0 2 5 1 8 9 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 9 8 0 2 0 . 3 2 % 0 . 7 9 % 1 . 6 1 % 1 . 9 8 % R 4 中 高 風 險 交 銀 上 證 1 8 0 公 司 治 理 E T F 5 1 0 0 1 0 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 7 5 5 0 . 1 1 % 4 . 4 1 % 2 . 0 6 % 1 2 . 8 6 % 2 3 . 7 7 % 9 7 . 2 7 % 4 . 1 9 % R 4 中 高 風 險 交 銀 上 證 1 8 0 公 司 治 理 E T F 聯(lián) 接 5 1 9 6 8 6 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 8 9 4 0 . 1 1 % 4 . 1 5 % 1 . 9 2 % 1 1 . 8 1 % 2 1 . 1 0 % 9 1 . 2 1 % 4 . 0 0 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 紅 利 低 波 動 1 0 0 指 數(shù) A 0 2 0 1 5 6 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 3 2 7 0 . 0 4 % 0 . 3 3 % 0 . 6 4 % 8 . 4 2 % 1 5 . 3 4 % 7 . 1 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 紅 利 低 波 動 1 0 0 指 數(shù) C 0 2 0 1 5 7 指 數(shù) 型 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 1 2 6 7 0 . 0 4 % 0 . 2 7 % 0 . 5 7 % 8 . 1 5 % 1 4 . 7 4 % 6 . 8 7 % R 4 中 高 風 險 注 ： 1 . 治 理 E T F 必 須 通 過 上 海 證 券 賬 戶 于 場 內(nèi) 進 行 買 賣 ； 交 銀 深 證 3 0 0 價 值 E T F 、 交 銀 新 能 源 A 、 交 銀 新 能 源 B 、 E 金 融 A 、 E 金 融 B ， 必 須 通 過 深 圳 證 券 賬 戶 于 場 內(nèi) 進 行 買 賣 。 2 . 自 2 0 1 7 年 5 月 1 日 起 ， 個 人 和 一 般 機 構(gòu) 投 資 者 應(yīng) 當 符 合 “ 申 請 開 通 權(quán) 限 前 二 十 個 交 易 日 日 均 證 券 類 資 產(chǎn) 不 低 于 人 民 幣 三 十 萬 元 ” 等 條 件 并 在 券 商 營 業(yè) 部 現(xiàn) 場 以 書 面 方 式 簽 署 《 分 級 基 金 投 資 風 險 揭 示 書 》 ， 才 能 在 券 商 申 請 開 通 買 入 分 級 基 金 子 份 額 或 分 拆 基 礎(chǔ) 份 額 的 權(quán) 限 。 投 資 者 可 向 相 關(guān) 券 商 了 解 權(quán) 限 開 通 的 具 體 要 求 和 情 況 ， 提 前 做 好 相 應(yīng) 的 投 資 準 備 。 分 級 基 金 是 帶 有 杠 桿 特 性 的 金 融 產(chǎn) 品 ， 運 作 機 制 復(fù) 雜 ， 投 資 風 險 較 高 。 投 資 者 應(yīng) 當 遵 循 買 者 自 負 的 原 則 ， 根 據(jù) 自 身 風 險 承 受 能 力 ， 審 慎 決 定 是 否 參 與 分 級 基 金 交 易 及 相 關(guān) 業(yè) 務(wù) 。 貨 幣 基 金 基 金 名 稱 基 金 代 碼 日 期 萬 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 馬 上 申 購 交 銀 現(xiàn) 金 寶 A 0 0 0 7 1 0 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 2 7 3 8 1 . 0 1 8 % 交 銀 天 利 寶 A 0 0 2 8 8 9 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 4 1 1 4 1 . 2 1 8 % 交 銀 天 利 寶 E 0 0 2 8 9 0 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 4 7 7 3 1 . 4 6 1 % 交 銀 現(xiàn) 金 寶 E 0 0 2 9 1 8 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 3 4 0 2 1 . 2 6 1 % 交 銀 活 期 通 A 0 0 3 0 4 2 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 2 8 1 6 1 . 0 0 8 % 交 銀 活 期 通 E 0 0 3 0 4 3 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 3 4 7 4 1 . 2 5 1 % 交 銀 天 鑫 寶 A 0 0 3 4 8 2 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 2 9 8 9 1 . 1 0 8 % 交 銀 天 鑫 寶 E 0 0 3 4 8 3 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 3 6 4 1 1 . 3 5 1 % 交 銀 天 益 寶 A 0 0 3 9 6 8 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 2 9 1 2 1 . 1 4 6 % 交 銀 天 益 寶 E 0 0 3 9 6 9 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 3 5 6 1 1 . 3 9 0 % 交 銀 天 利 寶 C 0 1 8 5 9 9 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 4 3 0 4 1 . 2 8 8 % 交 銀 貨 幣 C 0 2 0 8 2 6 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 2 9 4 4 1 . 0 9 1 % 交 銀 貨 幣 D 0 2 0 8 2 7 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 3 6 0 5 1 . 3 3 5 % 交 銀 貨 幣 A 5 1 9 5 8 8 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 2 9 4 7 1 . 0 9 2 % 交 銀 貨 幣 B 5 1 9 5 8 9 2 0 2 6 0 4 1 0 0 . 3 6 0 4 1 . 3 3 5 % 理 財 產(chǎn) 品 基 金 名 稱 基 金 代 碼 日 期 萬 份 收 益 七 日 年 化 收 益 率 最 新 運 作 期 年 化 收 益 率 馬 上 申 購 交 銀 2 1 天 A 5 1 9 7 1 6 2 0 2 0 0 7 2 7 0 . 0 9 3 7 5 . 6 6 6 % 1 . 5 3 1 % 交 銀 6 0 天 A 5 1 9 7 2 1 2 0 2 0 0 7 2 7 0 . 1 7 6 7 3 . 5 6 8 % 2 . 3 2 2 % 注 ： 1 . 根 據(jù) 監(jiān) 管 機 構(gòu) 指 導(dǎo) 意 見 ， 2 0 1 8 年 7 月 1 日 起 ， 網(wǎng) 上 直 銷 （ 含 手 機 A P P ） 交 銀 現(xiàn) 金 寶 貨 幣 基 金 單 人 T + 0 實 時 取 現(xiàn) 金 額 累 計 上 限 調(diào) 整 為 1 萬 元 / 日 （ 每 個 自 然 日 0 點 到 2 4 點 ） 。 T + 1 普 通 取 現(xiàn) 業(yè) 務(wù) 不 受 上 述 影 響 ， 如 果 您 有 大 額 資 金 需 求 ， 敬 請 提 前 辦 理 普 通 取 現(xiàn) 業(yè) 務(wù) 。 2 . 交 銀 貨 幣 、 交 銀 2 1 天 、 交 銀 6 0 天 按 單 個 交 易 賬 戶 持 有 份 額 分 級 ， 單 個 交 易 賬 戶 持 有 份 額 小 于 5 0 0 萬 份 為 A 級 ； 大 于 或 等 于 5 0 0 萬 份 為 B 級 。 養(yǎng) 老 F O F 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 安 悅 平 衡 養(yǎng) 老 三 年 持 有 ( F O F ) Y 0 2 3 4 5 9 F O F 2 0 2 6 0 4 0 8 1 . 2 5 6 5 3 . 4 5 % 1 . 3 1 % 3 . 4 2 % 3 2 . 2 5 % 1 9 . 5 1 % 1 7 . 9 5 % 交 銀 安 悅 平 衡 養(yǎng) 老 三 年 持 有 ( F O F ) A 0 1 0 9 1 0 F O F 2 0 2 6 0 4 0 8 1 . 2 5 4 0 3 . 4 4 % 1 . 2 3 % 3 . 3 3 % 3 1 . 9 9 % 1 9 . 2 7 % 8 . 4 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 養(yǎng) 老 2 0 3 5 三 年 Y 0 1 7 2 2 9 F O F 2 0 2 6 0 4 0 8 1 . 4 5 5 2 3 . 2 3 % 1 . 3 4 % 3 . 2 9 % 3 2 . 6 6 % 1 8 . 1 7 % 1 7 . 8 2 % 4 . 9 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 養(yǎng) 老 2 0 3 5 三 年 A 0 0 8 6 9 7 F O F 2 0 2 6 0 4 0 8 1 . 4 3 7 7 3 . 2 2 % 1 . 2 3 % 3 . 1 7 % 3 2 . 1 1 % 1 6 . 9 0 % 4 2 . 2 3 % 6 . 1 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 智 選 進 取 三 個 月 混 合 （ F O F ) A 0 1 9 2 1 1 F O F 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 5 0 5 2 1 . 8 0 % 0 . 0 7 % 5 . 9 4 % 5 4 . 4 1 % 5 0 . 5 5 % 1 9 . 5 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 智 選 進 取 三 個 月 混 合 （ F O F ) C 0 1 9 2 1 2 F O F 2 0 2 6 0 4 1 0 1 . 4 9 1 4 1 . 8 0 % 0 . 0 3 % 5 . 8 3 % 5 3 . 8 0 % 4 9 . 1 5 % 1 9 . 1 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 安 享 穩(wěn) 健 養(yǎng) 老 一 年 Y 0 1 7 2 3 5 F O F 2 0 2 6 0 4 0 8 1 . 3 0 5 4 0 . 7 3 % 0 . 8 9 % 1 . 6 7 % 1 0 . 0 6 % 1 0 . 3 7 % 1 1 . 2 4 % 3 . 1 9 % R 3 中 等 風 險 交 銀 安 享 穩(wěn) 健 養(yǎng) 老 一 年 A 0 0 6 8 8 0 F O F 2 0 2 6 0 4 0 8 1 . 2 9 5 2 0 . 7 2 % 0 . 8 3 % 1 . 5 9 % 9 . 7 9 % 9 . 6 3 % 2 9 . 2 2 % 3 . 8 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 智 選 星 光 混 合 （ F O F L O F ） A 5 0 1 2 1 0 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 1 7 6 2 0 . 6 1 % 7 . 1 5 % 1 1 . 8 1 % 6 9 . 9 5 % 3 0 . 7 7 % 1 7 . 6 0 % 3 . 7 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 智 選 星 光 混 合 （ F O F L O F ） C 0 1 3 7 8 7 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 1 4 5 4 0 . 6 0 % 6 . 9 9 % 1 1 . 6 2 % 6 8 . 9 1 % 2 8 . 4 2 % 1 4 . 5 2 % 3 . 1 2 % R 3 中 等 風 險 交 銀 臻 享 多 資 產(chǎn) 三 個 月 （ F O F ） A 0 2 5 3 1 3 F O F 2 0 2 6 0 4 0 8 1 . 0 0 9 7 0 . 5 5 % 0 . 3 5 % 0 . 8 9 % 0 . 9 7 % R 3 中 等 風 險 交 銀 臻 享 多 資 產(chǎn) 三 個 月 （ F O F ） C 0 2 5 3 1 4 F O F 2 0 2 6 0 4 0 8 1 . 0 0 8 0 0 . 5 4 % 0 . 2 4 % 0 . 7 8 % 0 . 8 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 穗 享 多 資 產(chǎn) 六 個 月 （ F O F ） A 0 2 6 3 5 5 F O F 2 0 2 6 0 4 0 3 0 . 9 9 2 5 0 . 0 3 % 0 . 7 5 % 0 . 7 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 穗 享 多 資 產(chǎn) 六 個 月 （ F O F ） C 0 2 6 3 5 6 F O F 2 0 2 6 0 4 0 3 0 . 9 9 1 7 0 . 0 4 % 0 . 8 3 % 0 . 8 3 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優(yōu) 享 一 年 A 0 1 4 6 8 0 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 0 6 1 9 0 . 1 1 % 0 . 7 7 % 1 . 4 4 % 7 . 4 5 % 4 . 9 9 % 6 . 1 9 % 1 . 4 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 優(yōu) 享 一 年 C 0 1 4 6 8 1 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 0 4 4 2 0 . 1 1 % 0 . 6 7 % 1 . 3 3 % 7 . 0 2 % 3 . 7 4 % 4 . 4 2 % 1 . 0 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 招 享 一 年 A 0 1 1 6 0 5 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 0 6 8 8 0 . 1 6 % 0 . 3 5 % 1 . 2 1 % 6 . 5 2 % 7 . 3 3 % 6 . 8 9 % 1 . 4 5 % R 3 中 等 風 險 交 銀 招 享 一 年 C 0 1 1 6 0 6 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 0 4 9 2 0 . 1 6 % 0 . 2 5 % 1 . 1 0 % 6 . 1 0 % 6 . 0 4 % 4 . 9 2 % 1 . 0 4 % R 3 中 等 風 險 交 銀 慧 選 睿 信 一 年 （ F O F ） A 0 1 5 3 2 6 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 0 8 0 4 0 . 4 6 % 0 . 1 7 % 3 . 0 9 % 2 9 . 7 0 % 7 . 1 2 % 8 . 0 3 % 2 . 1 1 % R 3 中 等 風 險 交 銀 慧 選 睿 信 一 年 （ F O F ） C 0 1 5 3 2 7 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 0 5 6 7 0 . 4 6 % 0 . 3 1 % 2 . 9 3 % 2 8 . 9 3 % 5 . 2 1 % 5 . 6 6 % 1 . 5 0 % R 3 中 等 風 險 交 銀 興 享 一 年 C 0 1 3 7 7 9 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 0 8 4 3 0 . 5 0 % 0 . 6 2 % 1 . 8 1 % 1 8 . 9 4 % 9 . 6 6 % 8 . 4 3 % 1 . 8 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 興 享 一 年 A 0 1 3 7 7 8 F O F 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 1 0 3 4 0 . 5 0 % 0 . 5 2 % 1 . 9 2 % 1 9 . 4 3 % 1 0 . 9 9 % 1 0 . 3 4 % 2 . 2 8 % R 3 中 等 風 險 交 銀 沃 享 穩(wěn) 健 三 個 月 （ F O F ） C 0 2 6 6 0 5 F O F 交 銀 沃 享 穩(wěn) 健 三 個 月 （ F O F ） A 0 2 6 6 0 4 F O F R 3 中 等 風 險 基 金 名 稱 基 金 代 碼 類 型 截 止 日 期 單 位 凈 值 日 漲 跌 今 年 以 來 最 近 一 年 最 近 三 年 成 立 以 來 年 化 收 益 率 風 險 等 級 馬 上 申 購 ? ? ? ? ? ? ? ? 馬 上 申 購 交 銀 環(huán) 球 5 1 9 6 9 6 Q D I I 2 0 2 6 0 4 0 9 2 . 7 2 6 0 . 5 2 % 4 . 6 0 % 1 . 8 4 % 2 5 . 8 4 % 3 7 . 9 2 % 3 4 5 . 6 3 % 8 . 8 4 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 海 外 中 國 互 聯(lián) 網(wǎng) 指 數(shù) ( L O F ) C 0 1 3 9 4 5 Q D I I 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 0 2 7 9 1 . 5 8 % 2 0 . 0 5 % 1 7 . 3 8 % 4 . 7 1 % 9 . 1 0 % 3 . 1 3 % R 4 中 高 風 險 交 銀 中 證 海 外 中 國 互 聯(lián) 網(wǎng) 指 數(shù) ( L O F ) A 1 6 4 9 0 6 Q D I I 2 0 2 6 0 4 0 9 1 . 0 3 1 3 1 . 5 8 % 2 0 . 0 4 % 1 7 . 3 7 % 4 . 6 1 % 4 . 9 0 % 3 . 1 2 % 0 . 2 8 % R 4 中 高 風 險 服 務(wù) 號 在 線 客 服 服 務(wù) 號 在 線 客 服 返 回 頂 部 關(guān) 于 提 醒 投 資 者 警 惕 不 法 分 子 冒 用 本 公 司 名 義 . . . 吳 清 主 席 在 十 四 屆 全 國 人 大 四 次 會 議 經(jīng) 濟 主 題 . . . 關(guān) 于 2 月 2 8 日 部 分 時 段 系 統(tǒng) 維 護 升 級 的 通 知 2 0 2 5 年 度 全 國 公 募 基 金 （ 個 人 ） 投 資 者 調(diào) . . . 基 金 產(chǎn) 品 風 險 等 級 劃 分 方 法 說 明 關(guān) 于 1 0 月 2 6 日 部 分 時 段 系 統(tǒng) 維 護 升 級 的 通 知 關(guān) 于 1 0 月 1 1 日 部 分 時 段 系 統(tǒng) 維 護 升 級 的 通 知 【 金 融 教 育 宣 傳 周 】 踐 行 適 當 性 管 理 ， 保 障 投 . . . [ 更 多 ] 關(guān) 于 增 加 交 銀 施 羅 德 沃 享 穩(wěn) 健 三 個 月 持 有 期 混 . . . 關(guān) 于 交 銀 施 羅 德 雙 輪 動 債 券 型 證 券 投 資 基 金 調(diào) . . . 關(guān) 于 交 銀 施 羅 德 純 債 債 券 型 發(fā) 起 式 證 券 投 資 基 . . . 關(guān) 于 交 銀 施 羅 德 中 證 紅 利 低 波 動 1 0 0 指 數(shù) 型 . . . 關(guān) 于 交 銀 施 羅 德 穩(wěn) 進 回 報 六 個 月 持 有 期 混 合 型 . . . 交 銀 施 羅 德 沃 享 穩(wěn) 健 三 個 月 持 有 期 混 合 型 基 金 . . . 交 銀 施 羅 德 沃 享 穩(wěn) 健 三 個 月 持 有 期 混 合 型 基 金 . . . 交 銀 施 羅 德 沃 享 穩(wěn) 健 三 個 月 持 有 期 混 合 型 基 金 . . . [ 更 多 ] 2 0 2 6 年 二 季 度 宏 觀 策 略 展 望 報 告 投 顧 4 月 配 置 建 議 ： 優(yōu) 先 控 制 賬 戶 波 動 ， 靜 待 . . . 投 顧 3 月 配 置 建 議 ： 關(guān) 注 景 氣 資 產(chǎn) 階 段 性 投 資 . . . 投 顧 2 月 配 置 建 議 ： 謹 慎 對 待 “ 風 口 ” 資 產(chǎn) ， . . . 投 顧 1 月 配 置 建 議 ： 擁 抱 多 元 資 產(chǎn) ， 迎 接 春 季 . . . 投 顧 1 2 月 配 置 建 議 ： 逢 低 配 置 “ 高 性 價 比 ” . . . 投 顧 1 1 月 配 置 建 議 ： 國 內(nèi) 債 券 迎 來 配 置 機 會 投 顧 1 0 月 配 置 建 議 ： A 股 長 期 向 好 基 礎(chǔ) 穩(wěn) 固 . . . [ 更 多 ] 免 費 訂 閱 精 彩 內(nèi) 容 ： ? ? 上 證 指 數(shù) 　 3 9 8 6 . 2 2 4 7 　 　 0 . 5 0 5 6 % 滬 深 3 0 0 　 4 6 3 6 . 5 6 5 5 　 　 1 . 5 4 0 5 % 深 證 成 指 　 1 4 3 0 9 . 4 7 1 8 　 　 2 . 2 3 7 8 % 恒 生 指 數(shù) 　 2 5 8 9 3 . 5 4 　 　 0 . 5 4 8 1 % 道 瓊 斯 工 業(yè) 指 數(shù) 　 4 7 9 1 6 . 5 7 　 　 0 . 5 5 8 7 % 納 斯 達 克 指 數(shù) 　 2 2 9 0 2 . 8 9 　 　 0 . 3 5 2 6 % 標 普 5 0 0 　 6 8 1 6 . 8 9 　 　 0 . 1 1 3 9 % 日 經(jīng) 2 2 5 　 5 6 9 2 4 . 1 1 　 　 1 . 8 4 0 6 % 法 國 C A C 4 0 指 數(shù) 　 8 2 5 9 . 6 　 　 0 . 1 6 7 4 % 德 國 D A X 指 數(shù) 　 2 3 8 0 3 . 9 5 　 　 0 . 0 1 2 8 % 富 時 1 0 0 指 數(shù) 　 1 0 6 0 0 . 5 3 　 　 0 . 0 2 7 8 % 臺 灣 加 權(quán) 指 數(shù) 　 3 5 4 1 7 . 8 3 　 　 1 . 5 9 6 8 % 風 險 聲 明 風 險 提 示 函 隱 私 條 款 在 線 交 易 安 全 提 示 反 洗 錢 及 投 資 者 保 護 專 欄 投 資 人 權(quán) 益 須 知 風 險 等 級 劃 分 方 法 說 明 投 訴 與 建 議 認 識 基 金 基 金 運 營 個 人 購 買 企 業(yè) 購 買 服 務(wù) 資 訊 基 金 定 投 開 立 賬 戶 賬 戶 查 詢 網(wǎng) 上 交 易 免 費 訂 閱 基 金 計 算 器 客 戶 服 務(wù) 聯(lián) 系 我 們 應(yīng) 急 交 易 方 式 須 知 業(yè) 務(wù) 資 質(zhì) 公 司 簡 介 股 東 介 紹 董 監(jiān) 高 和 分 支 機 構(gòu) 負 責 人 投 研 團 隊 債 券 交 易 相 關(guān) 人 員 表 銷 售 人 員 資 質(zhì) 私 募 資 管 計 劃 投 資 經(jīng) 理 名 單 采 購 公 示 公 司 及 下 屬 各 級 子 公 司 名 單 中 國 證 監(jiān) 會 交 通 銀 行 交 銀 施 羅 德 資 管 工 商 銀 行 農(nóng) 業(yè) 銀 行 建 設(shè) 銀 行 招 商 銀 行 中 國 銀 行 天 天 基 金 網(wǎng) 螞 蟻 基 金 京 東 金 融 好 買 基 金 研 究 深 圳 眾 祿 基 金 長 量 基 金 銷 售 金 牛 理 財 網(wǎng) 展 恒 基 金 版 權(quán) 所 有 交 銀 施 羅 德 基 金 管 理 有 限 公 司 2 0 0 8 B a n k o f C o m m u n i c a t i o n s S c h r o d e r F u n d M a n a g e m e n t C o . , L t d . 客 服 及 投 訴 熱 線 ： 4 0 0 7 0 0 5 0 0 0 客 服 傳 真 ： 0 2 1 6 1 0 5 5 0 5 4 客 服 郵 箱 ： s e r v i c e s @ j y s l d . c o m & n b s p 滬 公 網(wǎng) 安 備 3 1 0 1 1 5 0 2 0 1 4 4 2 7 號 人 工 服 務(wù) 時 間 ： 每 周 一 至 周 五 ， 上 午 0 8 : 4 5 1 2 : 0 0 ； 下 午 1 3 : 0 0 1 7 : 0 0 （ 法 定 節(jié) 假 日 除 外 ） 本 網(wǎng) 站 所 有 資 訊 與 說 明 文 字 僅 供 參 考 ， 如 有 與 本 公 司 相 關(guān) 公 告 及 基 金 法 律 文 件 不 符 ， 以 相 關(guān) 公 告 及 基 金 法 律 文 件 為 準 。 建 議 以 1 2 8 0 x 7 6 8 ， I E 8 瀏 覽 器 以 上 為 最 佳 瀏 覽 模 式 交 銀 施 羅 德 基 金 管 理 人 依 照 恪 盡 職 守 、 誠 實 信 用 、 勤 勉 盡 職 的 原 則 管 理 和 運 用 基 金 財 產(chǎn) ， 但 不 保 證 投 資 本 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 證 基 金 份 額 持 有 人 的 最 低 收 益 ； 因 基 金 價 格 可 升 可 跌 ， 亦 不 保 證 基 金 份 額 持 有 人 能 全 數(shù) 取 回 其 原 本 投 資 。 交 銀 施 羅 德 基 金 管 理 有 限 公 司 鄭 重 提 醒 您 注 意 投 資 風 險 ， 在 進 行 投 資 前 應(yīng) 以 中 國 證 監(jiān) 會 指 定 的 信 息 披 露 媒 體 上 正 式 公 告 的 有 關(guān) 信 息 及 相 應(yīng) 基 金 的 基 金 管 理 人 公 開 發(fā) 布 的 信 息 為 準 。 本 網(wǎng) 站 所 包 含 的 資 料 或 信 息 不 應(yīng) 視 為 任 何 形 式 的 要 約 、 要 約 邀 請 或 向 瀏 覽 者 提 出 的 任 何 建 議 。 瀏 覽 者 在 作 出 任 何 投 資 、 財 務(wù) 決 策 或 購 買 任 何 產(chǎn) 品 前 ， 應(yīng) 自 行 尋 求 專 業(yè) 顧 問 提 供 意 見 。 本 網(wǎng) 站 所 包 含 的 資 料 僅 供 一 般 性 參 考 ， 本 公 司 不 對 該 類 資 料 或 者 信 息 作 出 任 何 保 證 。 本 公 司 無 須 事 前 通 知 ， 隨 時 有 權(quán) 更 改 該 類 資 料 或 者 信 息 。

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